机读格式显示(MARC)

• 000 01095nam0 2200277 450

• 001 0000378542

• 005 20200924153600.0

• 010 __ |a 978-7-5220-0391-7 |d CNY58.00

• 099 __ |a CAL 012020033262

• 100 __ |a 20200320d2019 kemy0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a a a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 偿二代约束下中国保险机构最优大类资产配置 |A chang er dai yue shu xia zhong guo bao xian ji gou zui you da lei zi chan pei zhi |f 王婧著

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2019

• 215 __ |a 254页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第240-254页)

• 330 __ |a 本书围绕偿二代资本约束下如何通过最优资产配置实现最大化股东价值的问题进行了研究。具体而言，本书通过理论建模和实证分析，从保险公司单期静态下的最优资产配置、基于随机资产模型下的最优资产配置以及投资政策的动态影响、监管政策的宏观影响机制三个方面进行研究。

• 606 0_ |a 保险公司 |A bao xian gong si |x 资产管理 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F842.32 |v 5

• 701 _0 |a 王婧 |A wang jing |c (女) |4 著

• 801 _0 |a CN |b 浙江省新华书店集团公司 |c 20200320

• 905 __ |a XATU |d F842.32/2

• 920 __ |a 261060 |z 1

• 998 __ |a TSU