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• 200 1_ |a 市场风险管理的数学基础 |A Shi Chang Feng Xian Guan Li De Shu Xue Ji Chu |f (英) 西蒙·赫伯特著 |d = Essential mathematics for market risk management |f Simon Hubbert |g 陈昭晶译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2016

• 215 __ |a 12, 268页 |d 24cm

• 225 2_ |a 国外实用金融统计丛书 |A Guo Wai Shi Yong Jin Rong Tong Ji Cong Shu

• 320 __ |a 有书目 (第267-268页)

• 330 __ |a 本书为读者介绍了金融风险管理中经常使用的数学工具与技巧，涵盖了风险管理所需要的线性代数与概率论基础、投资组合理论、资本资产定价模型、VaR理论、时间序列分析、金融衍生品定价的基础理论、最大似然估计法、Delta方法、假设检验及极值理论等。

• 410 _0 |1 2001 |a 国外实用金融统计丛书

• 510 1_ |a Essential mathematics for market risk management |z eng

• 606 0_ |a 金融风险 |A Jin Rong Feng Xian |x 风险管理 |x 数学基础 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _1 |a 赫伯特 |A He Bo Te |g (Hubbert, Simon) |4 著

• 702 _0 |a 陈昭晶 |A chen zhao jing |4 译

• 801 _0 |a CN |b OUQD |c 20160614

• 905 __ |a XATU |d F830.9/177

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